Obec Hlinka	KEO-W 1.10.75 / Ucu02
	Hlavní kniha (předvaha) analytická	12/2015	zpracováno	strana:	14.4.2016	1 / 13
	Počáteční stav	Roční obraty	Měsíční obraty	Zůstatek
	SU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
	018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	38 236,00	0,00	38 236,00	0,00	38 236,00
	018	0008	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	92 810,00	0,00	24 442,00	0,00	0,00	0,00	117 252,00
	018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	92 810,00	0,00	62 678,00	0,00	38 236,00	0,00	155 488,00
	019	0008	Ostatní dlouhodobý nehmotný ma	125 916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 916,30
	019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	125 916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 916,30
	021	0101	Stavby-Obytný dům č.p. 50-54	4 240 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 387,54
	021	0201	Stavby-Budova OÚ a MŠ	1 914 140,00	0,00	2 602 156,50	0,00	0,00	0,00	4 516 296,50
	021	0202	Stavby-Požární zbrojnice	162 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 996,20
	021	0203	Stavby-Kulturní dům	1 350 330,66	0,00	2 411 755,84	0,00	0,00	0,00	3 762 086,50
	021	0204	Stavby-kostel sv. Valentina	579 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 836,00
	021	0205	Stavby-buňka OÚ hřiště	164 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 863,30
	021	0206	Stavby-autobusová čekárna Rylovka	72 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 855,00
	021	0207	Stavby-autobusová čekárna Hlinka	54 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 145,00
	021	0401	Stavby-polní cesta	429 732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 732,52
	021	0402	Stavby-cesta za Skálkou	2 164 460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 460,17
	021	0403	Stavby-komunikace Vrbina	413 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 701,34
	021	0404	Stavby-Veřejné osvětlení	11 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759,00
	021	0405	Stavby-zadní cesta	360 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 782,00
	021	0406	Stavby-cesta Rylovka	2 116 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 092,30
	021	0501	Stavby-inženýrské sítě	238 952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 952,14
	021	0502	Stavby-vodovod Jasan	1 481 363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 363,56
	021	0503	Stavby-vodovod Rylovka	89 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 481,12
	021	0504	Stavby-vnější vodovod	3 102 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 950,00
	021	0601	Stavby-márnice	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 570,00
	021	0602	Stavby-místní rozhlas	25 075,00	0,00	123 512,00	0,00	0,00	0,00	148 587,00
	021	0603	Stavby-studna	2 824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,28
	021	0604	Stavby-terasa u hospody	27 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 688,60
	021	Stavby	19 019 985,73	0,00	5 137 424,34	0,00	0,00	0,00	24 157 410,07
	022	0007	Samost.movité věci a soubory m	42 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 511,00
	022	0008	Samost.movité věci a soubory m	79 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 320,00
	022	Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	121 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 831,00
	028	0001	DDHM Místní hospodářství	78 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 905,20
	028	0002	DDHM Místní hasiči	32 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 012,80
	028	0003	DDHM Mateřská škola	59 906,49	0,00	0,00	1 483,50	0,00	0,00	58 422,99

Obec Hlinka	KEO-W 1.10.75 / Ucu02
	Hlavní kniha (předvaha) analytická	12/2015	zpracováno	strana:	14.4.2016	2 / 13
	Počáteční stav	Roční obraty	Měsíční obraty	Zůstatek
	SU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
	028	0005	DDHM Kulturní dům	228 554,24	0,00	32 929,00	5 000,00	0,00	0,00	256 483,24
	028	0006	DDHM Knihovna	39 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 039,00
	028	0007	DDHM Kostel	483 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 061,80
	028	0008	DDHM- OÚ	827 284,93	0,00	111 060,38	8 400,50	34 397,28	0,00	929 944,81
	028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 748 764,46	0,00	143 989,38	14 884,00	34 397,28	0,00	1 877 869,84
	031	0210	Pozemky-lesní pozemky	3 723 975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 975,03
	031	0310	Pozemky-zahrady	126 280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 280,01
	031	0312	Pozemky-trvalý travní porost	312 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 709,24
	031	0410	Pozemky-zastavěná plocha a nádvoří	209 577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 577,26
	031	0510	Pozemky-ostatní plocha	690 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 456,96
	031	0519	Pozemky	8 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 598,48
	031	0610	Pozemky-orná půda	2 939 694,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 694,76
	031	Pozemky	8 011 291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 291,74
	032	0007	Umělecká díla a předměty	79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 720,00
	032	Kulturní předměty	79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 720,00
	041	0000	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	38 236,00	38 236,00	38 236,00	38 236,00	0,00
	041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	38 236,00	38 236,00	38 236,00	38 236,00	0,00
	042	0001	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-rozhlas	0,00	0,00	123 512,00	123 512,00	0,00	0,00	0,00
	042	0007	Nedokončený DHM - kostel	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	042	0008	Ned. DM-koupě kopírky formou nájmu	237 773,00	0,00	21 892,00	0,00	0,00	0,00	259 665,00
	042	0021	Nedokončený dlouhodobý hmotný	2 411 755,84	0,00	0,00	2 411 755,84	0,00	0,00	0,00
	042	0025	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	126 000,00	0,00	2 476 156,50	2 602 156,50	0,00	0,00	0,00
	042	0301	Nedokončený dlouhodobý hmotný	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 802 528,84	0,00	2 621 560,50	5 137 424,34	0,00	0,00	286 665,00
	043	0000	Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek-Vklad 	0,00	0,00	5 333,00	0,00	2 033,00	0,00	5 333,00
	Odpady s.r.o.
	043	Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	5 333,00	0,00	2 033,00	0,00	5 333,00
	078	0000	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-13 340,00	0,00	0,00	62 678,00	0,00	38 236,00	-76 018,00
	078	0008	Oprávky k drob.dlouh.nehmotném	-79 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 470,00
	078	Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-92 810,00	0,00	0,00	62 678,00	0,00	38 236,00	-155 488,00
	079	0008	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné	-74 355,00	0,00	0,00	7 973,00	0,00	664,00	-82 328,00
	079	Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-74 355,00	0,00	0,00	7 973,00	0,00	664,00	-82 328,00
	081	0101	Oprávky ke stavbám bytovky 50-54	-1 446 543,00	0,00	0,00	61 152,00	0,00	5 116,00	-1 507 695,00
	081	0201	Oprávky ke stavbám obecní úřad	-837 440,00	0,00	0,00	35 862,00	0,00	6 864,00	-873 302,00

Obec Hlinka	KEO-W 1.10.75 / Ucu02
	Hlavní kniha (předvaha) analytická	12/2015	zpracováno	strana:	14.4.2016	3 / 13
	Počáteční stav	Roční obraty	Měsíční obraty	Zůstatek
	SU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
	081	0202	Oprávky ke stavbám hasičská zbrojnice	-71 319,00	0,00	0,00	2 004,00	0,00	167,00	-73 323,00
	081	0203	Oprávky ke stavbám kulturní dům	-590 785,00	0,00	0,00	65 809,00	0,00	5 857,00	-656 594,00
	081	0204	Oprávky ke stavbám kostel	-253 679,00	0,00	0,00	7 128,00	0,00	594,00	-260 807,00
	081	0205	Oprávky ke stavbám buňka hřiště	-72 138,00	0,00	0,00	2 028,00	0,00	169,00	-74 166,00
	081	0206	Oprávky ke stavbám autobusová zastávka	-33 807,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	120,00	-35 247,00
	081	0207	Oprávky ke stavbám autobusová zastávka	-2 730,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	89,00	-3 798,00
	081	0401	Oprávky ke stavbám polní cesta	-193 404,00	0,00	0,00	8 436,00	0,00	703,00	-201 840,00
	081	0402	Oprávky ke stavbám cesta za Skálkou	-995 673,00	0,00	0,00	42 492,00	0,00	3 541,00	-1 038 165,00
	081	0403	Oprávky ke stavbám cesta Vrbina	-213 071,00	0,00	0,00	8 124,00	0,00	677,00	-221 195,00
	081	0404	Oprávky ke stavbám veřejné osvětlení	-5 424,00	0,00	0,00	240,00	0,00	20,00	-5 664,00
	081	0405	Oprávky ke stavbám zadní cesta	-165 985,00	0,00	0,00	7 092,00	0,00	591,00	-173 077,00
	081	0406	Oprávky ke stavbám cesta Rylovka	-225 599,00	0,00	0,00	41 856,00	0,00	3 488,00	-267 455,00
	081	0501	Oprávky ke stavbám inženýrské sítě	-109 945,00	0,00	0,00	4 692,00	0,00	391,00	-114 637,00
	081	0502	Oprávky ke stavbám vodovod Jasan	-681 430,00	0,00	0,00	29 088,00	0,00	2 424,00	-710 518,00
	081	0503	Oprávky ke stavbám vodovod Rylovka	-41 193,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00	147,00	-42 957,00
	081	0504	Oprávky ke stavbám vnější vodovod	-1 427 372,00	0,00	0,00	60 912,00	0,00	5 076,00	-1 488 284,00
	081	0601	Oprávky ke stavbám márnice	-6 840,00	0,00	0,00	192,00	0,00	16,00	-7 032,00
	081	0602	Oprávky ke stavbám rozhlas	-11 542,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	435,00	-12 822,00
	081	0603	Oprávky ke stavbám studna	-1 310,00	0,00	0,00	60,00	0,00	5,00	-1 370,00
	081	0604	Oprávky ke stavbám terasa u hospody	-12 768,00	0,00	0,00	552,00	0,00	46,00	-13 320,00
	081	Oprávky ke stavbám	-7 399 997,00	0,00	0,00	383 271,00	0,00	36 536,00	-7 783 268,00
	082	0007	Oprávky k sam.mov.věcem a soub oltář	-19 561,00	0,00	0,00	840,00	0,00	70,00	-20 401,00
	082	0022	Oprávky k sam.mov.věcem a soub traktor brill	-6 560,00	0,00	0,00	3 936,00	0,00	328,00	-10 496,00
	082	Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-26 121,00	0,00	0,00	4 776,00	0,00	398,00	-30 897,00
	088	0000	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 748 764,46	0,00	14 884,00	143 989,38	0,00	34 394,28	-1 877 869,84
	088	Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 748 764,46	0,00	14 884,00	143 989,38	0,00	34 394,28	-1 877 869,84
0	22 660 800,61	0,00	8 024 105,22	5 793 231,72	112 902,28	148 464,28	24 891 674,11	0,00	*
	192	0315	Opr.pol.k jin. pohledávkám z h	-32 597,00	0,00	0,00	-17,00	0,00	-17,00	-32 580,00
	192	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-32 597,00	0,00	0,00	-17,00	0,00	-17,00	-32 580,00
	194	0311	Opravné položky k odběratelům	-8 725,00	0,00	0,00	2 899,10	0,00	2 899,10	-11 624,10
	194	Opravné položky k odběratelům	-8 725,00	0,00	0,00	2 899,10	0,00	2 899,10	-11 624,10
1	-41 322,00	0,00	0,00	2 882,10	0,00	2 882,10	-44 204,10	0,00	*
	231	0010	Základní běžný účet územ.samospr.celků	671 269,63	0,00	13 759 739,10	13 913 245,06	548 127,21	774 251,25	517 763,67

Obec Hlinka	KEO-W 1.10.75 / Ucu02
	Hlavní kniha (předvaha) analytická	12/2015	zpracováno	strana:	14.4.2016	4 / 13
	Počáteční stav	Roční obraty	Měsíční obraty	Zůstatek
	SU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
	231	0011	Základní běžný účet územ.samospr.celků	798,60	0,00	3 780 429,70	3 779 686,65	0,00	19,00	1 541,65
	231	Základní běžný účet územ.samospr.celků	672 068,23	0,00	17 540 168,80	17 692 931,71	548 127,21	774 270,25	519 305,32
	236	0140	Běžné účty fondů územních samospr.celků	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	236	Běžné účty fondů územních samospr.celků	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	261	0990	Pokladna	0,00	0,00	661 024,00	661 024,00	65 894,00	91 516,00	0,00
	261	Pokladna	0,00	0,00	661 024,00	661 024,00	65 894,00	91 516,00	0,00
	262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	11 952 075,55	11 952 075,55	34 692,00	34 692,00	0,00
	262	Peníze na cestě	0,00	0,00	11 952 075,55	11 952 075,55	34 692,00	34 692,00	0,00
	281	0010	Krátkodobé úvěry	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	281	0012	Krátkodobé úvěry	0,00	0,00	2 042 320,70	2 042 320,70	0,00	0,00	0,00
	281	Krátkodobé úvěry	0,00	0,00	4 042 320,70	4 042 320,70	0,00	0,00	0,00
2	682 068,23	0,00	34 205 589,05	34 348 351,96	648 713,21	900 478,25	539 305,32	0,00	*
	311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	102 828,40	102 828,40	31 154,00	31 154,00	0,00
	311	0010	Odběratelé - právní služby H. Bačovská	7 082,34	0,00	0,00	5 995,00	0,00	545,00	1 087,34
	311	0012	Odběratelé - pronájem buňky na hřišti	0,00	0,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00
	311	0022	Odběratelé - prodej dřeva	1 750,00	0,00	631 103,40	632 853,40	0,00	0,00	0,00
	311	0030	Odběratelé - pronájem pozemků	172,00	0,00	125 504,00	125 148,00	356,00	0,00	528,00
	311	0041	Odběratelé - pronájem MŠ	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	311	0050	Odběratelé - pronájem bytů	10 398,00	0,00	387 621,00	377 783,00	32 567,00	30 510,00	20 236,00
	311	0051	Odběratelé - pronájem KD	0,00	0,00	14 965,00	14 965,00	2 221,00	2 221,00	0,00
	311	0052	Odběratelé - pronájem nebytového prostoru Heda	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	311	0053	Odběratelé - pronájem hasičské zbrojnice	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	311	0055	Odběratelé - příjem z kulturních akcí	0,00	0,00	39 413,00	39 413,00	0,00	0,00	0,00
	311	0060	Odběratelé - příjem služby bytové	160,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	908,00
	311	0061	Odběratelé - příjem z vyúčtování služeb	3 336,50	0,00	110 415,00	109 467,00	2 302,00	90,00	4 284,50
	311	0063	Odběratelé - pronájem místnosti na OÚ	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00
	311	0070	Odběratelé - příjem z hrobových míst	-450,00	0,00	-850,00	300,00	-2 250,00	0,00	-1 600,00
	311	0071	Odběratelé - pronájem kostela	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	311	0080	Odběratelé - příjem z drobného prodeje,kopírování	0,00	0,00	8 751,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00
	311	0081	Odběratelé - příjmy z registračních poplatků knihovna	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	311	Odběratelé	22 448,84	0,00	1 490 536,80	1 487 541,80	73 098,00	70 520,00	25 443,84
	314	0314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65 250,00	0,00	21 750,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
	314	0315	Krátkodobé poskytnuté zálohy rok 2015	6 000,00	0,00	71 250,00	12 000,00	21 750,00	12 000,00	65 250,00

Obec Hlinka	KEO-W 1.10.75 / Ucu02
	Hlavní kniha (předvaha) analytická	12/2015	zpracováno	strana:	14.4.2016	5 / 13
	Počáteční stav	Roční obraty	Měsíční obraty	Zůstatek
	SU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
	314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	71 250,00	0,00	93 000,00	99 000,00	21 750,00	12 000,00	65 250,00
	315	0010	Poplatek za psa	180,00	0,00	1 220,00	740,00	-540,00	460,00	660,00
	315	0011	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	315	0020	Správní poplatky	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
	315	0090	TKO	36 683,00	0,00	45 760,00	35 328,00	-5 285,00	1 720,00	47 115,00
	315	0091	TKO - pozdní platba	5 980,00	0,00	4 600,00	2 580,00	4 600,00	1 460,00	8 000,00
	315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	42 843,00	0,00	53 430,00	40 498,00	-1 225,00	3 640,00	55 775,00
	321	0000	Dodavatelé	0,00	2 212 495,40	6 578 154,11	4 433 340,73	383 767,70	192 906,72	67 682,02
	321	Dodavatelé	0,00	2 212 495,40	6 578 154,11	4 433 340,73	383 767,70	192 906,72	67 682,02
	324	0010	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00	448,00
	324	0031	Krátkodobé přijaté zálohy-prodej pozemku	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	324	0060	Krátkodobé přijaté zálohy - služby byty	0,00	105 244,00	105 244,00	88 504,00	0,00	748,00	88 504,00
	324	0100	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	12 118,00	0,00	5 740,00	12 118,00
	324	0110	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	1 397,00	0,00	676,00	1 397,00
	324	0120	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	3 833,00	0,00	1 946,00	3 833,00
	324	0343	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	2 486,48	0,00	1 233,03	0,00	-2 486,48
	324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	105 244,00	107 730,48	111 300,00	1 233,03	9 558,00	108 813,52
	331	0000	Zaměstnanci	0,00	0,00	1 510 151,00	1 510 151,00	186 041,00	98 753,00	0,00
	331	Zaměstnanci	0,00	0,00	1 510 151,00	1 510 151,00	186 041,00	98 753,00	0,00
	336	0200	OSSZ : zaměstnanec	0,00	0,00	97 101,00	97 101,00	11 831,00	6 144,00	0,00
	336	0210	OSSZ : obec	0,00	0,00	373 209,00	373 209,00	45 480,00	23 619,00	0,00
	336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	470 310,00	470 310,00	57 311,00	29 763,00	0,00
	337	0100	Zdravotní pojištění zaměstnanec	0,00	0,00	72 322,00	72 322,00	9 045,00	4 682,00	0,00
	337	0110	Zdravotní pojištění zaměstnavatel	0,00	0,00	144 513,00	144 513,00	18 074,00	9 353,00	0,00
	337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	216 835,00	216 835,00	27 119,00	14 035,00	0,00
	341	0313	Daň z příjmů za rok 2013	0,00	0,00	167 010,00	167 010,00	0,00	0,00	0,00
	341	Daň z příjmů	0,00	0,00	167 010,00	167 010,00	0,00	0,00	0,00
	342	0000	Zálohová daň	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	15 780,00	8 520,00	0,00
	342	0100	Srážková daň	0,00	0,00	16 538,00	16 538,00	4 570,00	2 503,00	0,00
	342	Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	0,00	103 838,00	103 838,00	20 350,00	11 023,00	0,00
	343	0025	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	19 860,74	0,00	895,26	19 860,74
	343	0027	Daň z přidané hodnoty - UZP základní sazba	0,00	0,00	0,00	15 165,62	0,00	14 244,72	15 165,62
	343	0040	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	19 772,00	0,00	19 772,00	0,00	-19 772,00

Obec Hlinka	KEO-W 1.10.75 / Ucu02
	Hlavní kniha (předvaha) analytická	12/2015	zpracováno	strana:	14.4.2016	6 / 13
	Počáteční stav	Roční obraty	Měsíční obraty	Zůstatek
	SU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
	343	0049	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	151,36	0,00	151,36	0,00	-151,36
	343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	19 923,36	35 026,36	19 923,36	15 139,98	15 103,00
	346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	27 874,00	0,00	4 683 742,70	4 672 616,70	39 000,00	0,00	39 000,00
	346	0300	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.i	0,00	0,00	38 913,00	38 913,00	38 913,00	38 913,00	0,00
	346	0313	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.i	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00
	346	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	27 874,00	0,00	4 777 055,70	4 765 929,70	77 913,00	38 913,00	39 000,00
	347	0100	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím-vratka volby 	0,00	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do EP
	347	0101	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím-vratka volby 	0,00	7 827,50	7 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	do ZO
	347	Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	16 547,50	16 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	119 700,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00
	348	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	119 700,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00
	349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	145 975,00	145 975,00	7 975,00	7 975,00	0,00
	349	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	145 975,00	145 975,00	7 975,00	7 975,00	0,00
	368	0300	Závazky z ups.nespl.cen.papírů a podílů-Odpady s. r.	0,00	0,00	5 333,00	5 333,00	2 033,00	2 033,00	0,00
	 o.
	368	Závazky z ups.nespl.cen.papírů a podílů	0,00	0,00	5 333,00	5 333,00	2 033,00	2 033,00	0,00
	373	0314	Charita Krnov-Krátkodobé poskytnuté zálohy na 	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	transfer
	373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	378	0000	Ostatní krátkodobé závazky - předplatné nájemného	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
	378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
	381	0301	Náklady příštích období-závazek OÚ Liptaň	305 775,00	0,00	0,00	20 385,00	0,00	20 385,00	285 390,00
	381	Náklady příštích období	305 775,00	0,00	0,00	20 385,00	0,00	20 385,00	285 390,00
	384	0300	Výnosy příštích období-pronájem vodovodu VODA 	0,00	305 775,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	285 390,00
	svazek obcí
	384	Výnosy příštích období	0,00	305 775,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	285 390,00
	388	0021	Dotace KD-dohadný účet aktivní	1 962 253,80	0,00	0,00	1 962 253,80	0,00	0,00	0,00
	388	0060	Přijaté zálohy od nájemníků-dohadný účet aktivná	105 244,00	0,00	103 813,52	105 244,00	103 813,52	0,00	103 813,52
	388	0313	Daň z příjmů za obec-dohadný účet aktivní	169 860,00	0,00	267 520,00	169 860,00	267 520,00	0,00	267 520,00
	388	0331	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	388	Dohadné účty aktivní	2 237 357,80	0,00	376 333,52	2 237 357,80	376 333,52	0,00	376 333,52
	389	0313	Daň z příjmů za obec-Dohadné účty pasivní	0,00	169 860,00	169 860,00	267 520,00	0,00	267 520,00	267 520,00
	389	0314	Zaplacené zálohy-Dohadné účty pasivní	0,00	71 250,00	71 250,00	65 250,00	0,00	65 250,00	65 250,00
	389	0315	Příspěvek Charitě Krnov - Dohadné účty pasivní	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	389	Dohadné účty pasivní	0,00	251 110,00	251 110,00	332 770,00	0,00	332 770,00	332 770,00

Obec Hlinka	KEO-W 1.10.75 / Ucu02
	Hlavní kniha (předvaha) analytická	12/2015	zpracováno	strana:	14.4.2016	7 / 13
	Počáteční stav	Roční obraty	Měsíční obraty	Zůstatek
	SU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
3	2 717 548,64	2 925 671,90	16 523 358,47	16 312 301,39	1 253 622,61	859 414,70	847 192,36	844 258,54	*
	401	0019	Jmění účetní jednotky-tvorba fondu obnovy 	0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
	vodohosp.majetku
	401	0300	Jmění účetní jednotky	0,00	283 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 730,00
	401	0400	Jmění účetní jednotky -doúčt.dotace na byty	0,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00
	401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	28 014 712,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28 014 712,58
	401	0933	Převod zúčt. příjmů a výdajů m	0,00	-1 421 331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 421 331,17
	401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	-78 510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 510,86
	401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	71 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	71 647,16
	401	Jmění účetní jednotky	0,00	26 370 247,71	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26 360 247,71
	403	0300	Dotace na pořízení dlouhodobéh	0,00	1 880 321,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 321,27
	403	0301	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku - traktor 	0,00	59 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 490,00
	Brill
	403	0302	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-byty	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
	403	0321	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-dotace na 	0,00	1 962 253,80	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 917 253,80
	KD
	403	0325	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku, zateplení 	0,00	0,00	0,00	1 634 625,90	0,00	0,00	1 634 625,90
	OÚ a MŠ
	403	0326	Transfery na pořízení dlouhodob. Maj., dot. střecha 	0,00	0,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	119 700,00
	OÚ-MSK
	403	0501	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	-214 351,44	6 074,21	0,00	502,98	0,00	-220 425,65
	403	0506	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	-200 582,24	37 366,53	0,00	3 099,44	0,00	-237 948,77
	403	0521	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku- dotace KD	0,00	0,00	21 454,20	0,00	3 575,70	0,00	-21 454,20
	403	0522	Transfery na pořízení dlouhodo	0,00	-4 920,00	2 952,00	0,00	246,00	0,00	-7 872,00
	403	0525	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-zateplení OÚ	0,00	0,00	6 137,48	0,00	3 068,74	0,00	-6 137,48
	403	0526	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-střecha OÚ	0,00	0,00	449,22	0,00	224,61	0,00	-449,22
	403	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	3 972 211,39	119 433,64	1 754 325,90	10 717,47	0,00	5 607 103,65
	406	0007	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-17 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 005,00
	406	0008	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-31 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 767,00
	406	0018	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-79 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 470,00
	406	0028	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-1 490 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 490 827,61
	406	0101	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-1 316 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 316 151,00
	406	0201	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-765 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765 656,00
	406	0202	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-65 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 199,00
	406	0203	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-540 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 133,00
	406	0204	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-231 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 935,00
	406	0205	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-65 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 946,00
	406	0206	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-29 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 142,00
	406	0207	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-21 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 658,00
	406	0315	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-24 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 749,00

Obec Hlinka	KEO-W 1.10.75 / Ucu02
	Hlavní kniha (předvaha) analytická	12/2015	zpracováno	strana:	14.4.2016	8 / 13
	Počáteční stav	Roční obraty	Měsíční obraty	Zůstatek
	SU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
	406	0401	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-171 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 894,00
	406	0402	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-865 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865 785,00
	406	0403	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-165 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 481,00
	406	0404	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 704,00
	406	0405	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-144 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 313,00
	406	0406	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-98 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 756,00
	406	0501	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-95 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 581,00
	406	0502	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-592 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 546,00
	406	0503	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-35 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 793,00
	406	0504	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-1 241 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 241 180,00
	406	0601	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 228,00
	406	0602	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 030,00
	406	0603	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 130,00
	406	0604	Oceňovací rozdíly při prv.použ	0,00	-11 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 076,00
	406	Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-8 124 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 124 135,61
	419	0140	Ostatní fondy - Fond obnovy vodovodu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	419	Ostatní fondy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	431	0300	Výsledek hospodaření ve schval	0,00	334 910,37	334 910,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	431	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	334 910,37	334 910,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	432	0300	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	665 186,39	0,00	334 910,37	0,00	0,00	1 000 096,76
	432	0311	Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta	0,00	-134 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 996,67
	432	Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	530 189,72	0,00	334 910,37	0,00	0,00	865 100,09
	459	0311	Ostatní dlouhodobé závazky-závazek Obec Liptaň	0,00	305 775,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	285 390,00
	459	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	305 775,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	285 390,00
	469	0311	Pohledávka za Voda-svazek obcí ost.dlouhodobé 	305 775,00	0,00	0,00	20 385,00	0,00	0,00	285 390,00
	pohledávky
	469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	305 775,00	0,00	0,00	20 385,00	0,00	0,00	285 390,00
	491	0000	Počáteční účet rozvažný	26 324 870,48	26 324 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	491	Počáteční účet rozvažný	26 324 870,48	26 324 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	26 630 645,48	49 724 069,06	484 729,01	2 119 621,27	10 717,47	0,00	285 390,00	25 013 705,84	*
	501	0300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	223 055,40	0,00	33 554,00	0,00	223 055,40
	501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	223 055,40	0,00	33 554,00	0,00	223 055,40
	502	0300	Spotřeba energie	0,00	0,00	260 676,30	0,00	58 533,00	0,00	260 676,30
	502	Spotřeba energie	0,00	0,00	260 676,30	0,00	58 533,00	0,00	260 676,30

Obec Hlinka	KEO-W 1.10.75 / Ucu02
	Hlavní kniha (předvaha) analytická	12/2015	zpracováno	strana:	14.4.2016	9 / 13
	Počáteční stav	Roční obraty	Měsíční obraty	Zůstatek
	SU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
	511	0300	Opravy a udržování	0,00	0,00	660 400,97	0,00	19 036,70	0,00	660 400,97
	511	Opravy a udržování	0,00	0,00	660 400,97	0,00	19 036,70	0,00	660 400,97
	512	0300	Cestovné starost	0,00	0,00	50 617,00	0,00	4 525,00	0,00	50 617,00
	512	0304	cestovné  ekonomka	0,00	0,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	3 327,00
	512	Cestovné	0,00	0,00	53 944,00	0,00	4 525,00	0,00	53 944,00
	513	0300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	5 903,00	0,00	1 240,00	0,00	5 903,00
	513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	5 903,00	0,00	1 240,00	0,00	5 903,00
	518	0300	Ostatní služby	0,00	0,00	782 801,80	0,00	83 292,89	0,00	782 801,80
	518	0311	Ostatní služby	0,00	0,00	397,00	0,00	19,00	0,00	397,00
	518	Ostatní služby	0,00	0,00	783 198,80	0,00	83 311,89	0,00	783 198,80
	521	0301	Mzdové náklady - mzdy pracovníků 5011	0,00	0,00	1 122 949,00	0,00	63 389,00	0,00	1 122 949,00
	521	0602	Mzdové náklady - dohody 5021	0,00	0,00	168 997,00	0,00	13 120,00	0,00	168 997,00
	521	0802	Mzdové náklady - odměny členů ZO 5023	0,00	0,00	481 352,00	0,00	40 523,00	0,00	481 352,00
	521	0903	Mzdové náklady - nemocenská	0,00	0,00	6 544,00	0,00	0,00	0,00	6 544,00
	521	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 779 842,00	0,00	117 032,00	0,00	1 779 842,00
	524	0301	zdravotní pojištění - obec	0,00	0,00	144 513,00	0,00	9 353,00	0,00	144 513,00
	524	0302	sociální pojištění - obec	0,00	0,00	373 209,00	0,00	23 619,00	0,00	373 209,00
	524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	517 722,00	0,00	32 972,00	0,00	517 722,00
	525	0300	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	1 628,00
	525	0301	Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění	0,00	0,00	3 090,00	0,00	1 042,00	0,00	3 090,00
	525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	4 718,00	0,00	1 042,00	0,00	4 718,00
	528	0300	Jiné sociální náklady-vstupní prohlídky VPP	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	543	0300	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	36 500,00	0,00	15 000,00	0,00	36 500,00
	543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	36 500,00	0,00	15 000,00	0,00	36 500,00
	551	0301	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	97 014,00	0,00	11 980,00	0,00	97 014,00
	551	0302	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 004,00	0,00	167,00	0,00	2 004,00
	551	0303	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	65 809,00	0,00	5 857,00	0,00	65 809,00
	551	0304	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	7 128,00	0,00	594,00	0,00	7 128,00
	551	0305	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 028,00	0,00	169,00	0,00	2 028,00
	551	0306	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 440,00	0,00	120,00	0,00	1 440,00
	551	0307	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 908,00	0,00	159,00	0,00	1 908,00
	551	0308	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	7 973,00	0,00	664,00	0,00	7 973,00

Obec Hlinka	KEO-W 1.10.75 / Ucu02
	Hlavní kniha (předvaha) analytická	12/2015	zpracováno	strana:	14.4.2016	10 / 13
	Počáteční stav	Roční obraty	Měsíční obraty	Zůstatek
	SU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
	551	0322	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 936,00	0,00	328,00	0,00	3 936,00
	551	0401	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	8 436,00	0,00	703,00	0,00	8 436,00
	551	0402	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	42 492,00	0,00	3 541,00	0,00	42 492,00
	551	0403	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	8 124,00	0,00	677,00	0,00	8 124,00
	551	0404	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	240,00	0,00	20,00	0,00	240,00
	551	0405	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	7 092,00	0,00	591,00	0,00	7 092,00
	551	0406	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	41 856,00	0,00	3 488,00	0,00	41 856,00
	551	0501	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	4 692,00	0,00	391,00	0,00	4 692,00
	551	0502	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	29 088,00	0,00	2 424,00	0,00	29 088,00
	551	0503	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 764,00	0,00	147,00	0,00	1 764,00
	551	0504	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	60 912,00	0,00	5 076,00	0,00	60 912,00
	551	0601	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	192,00	0,00	16,00	0,00	192,00
	551	0602	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 280,00	0,00	435,00	0,00	1 280,00
	551	0603	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	60,00	0,00	5,00	0,00	60,00
	551	0604	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	552,00	0,00	46,00	0,00	552,00
	551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	396 020,00	0,00	37 598,00	0,00	396 020,00
	556	0311	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	2 899,10	0,00	2 899,10	0,00	2 899,10
	556	0315	Tvorba a zúčtování opravných p	0,00	0,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00	-17,00
	556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	2 882,10	0,00	2 882,10	0,00	2 882,10
	557	0300	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00
	557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00
	558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	209 468,38	0,00	72 630,28	0,00	209 468,38
	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	209 468,38	0,00	72 630,28	0,00	209 468,38
	562	0300	Úroky	0,00	0,00	8 521,30	0,00	0,00	0,00	8 521,30
	562	Úroky	0,00	0,00	8 521,30	0,00	0,00	0,00	8 521,30
	572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	370 503,83	0,00	66 642,83	0,00	370 503,83
	572	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	370 503,83	0,00	66 642,83	0,00	370 503,83
	591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	267 520,00	0,00	267 520,00	0,00	267 520,00
	591	Daň z příjmů	0,00	0,00	267 520,00	0,00	267 520,00	0,00	267 520,00
5	0,00	0,00	5 586 026,08	0,00	815 069,80	0,00	5 586 026,08	0,00	*
	601	0322	Výnosy z prodeje vlastních výr - dřevo	0,00	0,00	0,00	631 103,40	0,00	0,00	631 103,40
	601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	631 103,40	0,00	0,00	631 103,40
	602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	-19 435,00	0,00	0,00	-19 435,00

Obec Hlinka	KEO-W 1.10.75 / Ucu02
	Hlavní kniha (předvaha) analytická	12/2015	zpracováno	strana:	14.4.2016	11 / 13
	Počáteční stav	Roční obraty	Měsíční obraty	Zůstatek
	SU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
	602	0355	Výnosy z prodeje služeb - výnos z kultuních akcí	0,00	0,00	0,00	39 413,00	0,00	0,00	39 413,00
	602	0360	Výnosy z prodeje služeb - výnos z bytových služeb	0,00	0,00	0,00	103 813,52	0,00	103 813,52	103 813,52
	602	0370	Výnosy z prodeje služeb - pronájem hrob. Místa	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	-2 250,00	2 450,00
	602	0380	Výnosy z prodeje služeb - výnos z 	0,00	0,00	0,00	8 624,97	0,00	0,00	8 624,97
	dr.prodeje,kopírování
	602	0381	Výnosy z prodeje služeb - výnos z reg.popl. 	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
	Knihovna
	602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	135 086,49	0,00	101 563,52	135 086,49
	603	0312	Výnosy z pronájmu - pronájem buňky na hřišti	0,00	0,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	2 616,00
	603	0330	Výnosy z pronájmu - pronájem pozemků	0,00	0,00	0,00	125 504,00	0,00	356,00	125 504,00
	603	0341	Výnosy z pronájmu - pronájem MŠ	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	603	0350	Výnosy z pronájmu - pronájem bytů	0,00	0,00	0,00	387 486,00	0,00	32 567,00	387 486,00
	603	0351	Výnosy z pronájmu - pronájem KD	0,00	0,00	0,00	14 112,10	0,00	1 835,43	14 112,10
	603	0352	Výnosy z pronájmu - pronájem nebytů - HEDA	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	6 000,00	24 000,00
	603	0353	Výnosy z pronájmu - pronájem hasičské zbrojnice	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	603	0363	Výnosy z pronájmu - pronájem místnosti na OÚ	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	42 700,00
	603	0371	Výnosy z pronájmu - pronájem kostela	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	596 920,10	0,00	40 758,43	596 920,10
	605	0320	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
	605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
	606	0310	Výnosy ze místních poplatků - poplatek za psa	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	-540,00	2 760,00
	606	0311	Výnosy ze místních poplatků zábor VP	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
	606	0331	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	606	0390	Výnosy ze místních poplatků - TKO	0,00	0,00	0,00	104 275,50	0,00	5 075,00	104 275,50
	606	0391	Výnosy ze místních poplatků - TKO pozdní platba	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	4 600,00	7 600,00
	606	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	120 335,50	0,00	14 135,00	120 335,50
	649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	120 078,86	0,00	77 651,36	120 078,86
	649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	120 078,86	0,00	77 651,36	120 078,86
	662	0310	Úroky - ČS a.s.	0,00	0,00	0,00	451,47	0,00	170,75	451,47
	662	Úroky	0,00	0,00	0,00	451,47	0,00	170,75	451,47
	669	0300	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	35 948,40	0,00	35 948,40	35 948,40
	669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	35 948,40	0,00	35 948,40	35 948,40
	672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	1 193 911,00	0,00	77 913,00	1 193 911,00
	672	0312	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	43 440,74	0,00	3 602,42	43 440,74
	672	0313	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00
	672	0321	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-dotace KD	0,00	0,00	0,00	21 454,20	0,00	3 575,70	21 454,20

Obec Hlinka	KEO-W 1.10.75 / Ucu02
	Hlavní kniha (předvaha) analytická	12/2015	zpracováno	strana:	14.4.2016	12 / 13
	Počáteční stav	Roční obraty	Měsíční obraty	Zůstatek
	SU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
	672	0322	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	246,00	2 952,00
	672	0325	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů, zatepleni OÚ 	0,00	0,00	0,00	60 587,48	0,00	3 068,74	60 587,48
	a MŠ
	672	0326	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů-střecha OÚ	0,00	0,00	0,00	449,22	0,00	224,61	449,22
	672	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	1 349 994,64	0,00	88 630,47	1 349 994,64
	681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjm	0,00	0,00	0,00	1 101 881,52	0,00	65 449,81	1 101 881,52
	681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	1 101 881,52	0,00	65 449,81	1 101 881,52
	682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	752 388,51	0,00	352 547,28	752 388,51
	682	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	752 388,51	0,00	352 547,28	752 388,51
	684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přida	0,00	0,00	0,00	965 979,14	0,00	81 834,59	965 979,14
	684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	965 979,14	0,00	81 834,59	965 979,14
	686	0300	Výnosy ze sdílených majetkovýc	0,00	0,00	0,00	427 913,32	0,00	70 683,43	427 913,32
	686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	427 913,32	0,00	70 683,43	427 913,32
	688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a	0,00	0,00	0,00	8 188,04	0,00	413,00	8 188,04
	688	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	8 188,04	0,00	413,00	8 188,04
6	0,00	0,00	0,00	6 247 419,39	0,00	929 786,04	0,00	6 247 419,39	*
	790	0101	Pomocný účet pro přílohu - zaměstnanci	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26
	790	0103	Pomocný účet pro přílohu - dohody o prov. Práce	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
	790	0110	Pomocný účet pro přílohu - nemocenská	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	790	0203	Pomocný účet pro přílohu dohody mimo pp	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
	790	0205	Pomocný účet pro přílohu - zastupitelé obce	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	790	0999	Pomocný účet pro přílohu - celkem přepočtení 	-16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,10
	pracovníci
	790	Pomocný účet pro přílohu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
	909	0009	Ostatní majetek-oceněné lesní pozemky	50 499 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 499 264,00
	909	Ostatní majetek	50 499 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 499 264,00
	924	0000	Dl.podm.pohl.z dův.užív.maj.j.-zapůjčení MŠ	64 945,50	0,00	231 846,37	64 945,50	231 846,37	64 945,50	231 846,37
	924	Dl.podm.pohl.z dův.užív.maj.j.os.sml.výp	64 945,50	0,00	231 846,37	64 945,50	231 846,37	64 945,50	231 846,37
	943	0021	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	1 962 253,80	0,00	0,00	1 962 253,80	0,00	0,00	0,00
	943	0025	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	99 962,00	0,00	1 622 188,00	1 722 150,00	0,00	0,00	0,00
	943	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	2 062 215,80	0,00	1 622 188,00	3 684 403,80	0,00	0,00	0,00
	999	0000	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	2 062 215,80	3 684 403,80	1 622 188,00	0,00	0,00	0,00
	999	0009	Podrozvahový účet	0,00	50 499 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 499 264,00

Obec Hlinka	KEO-W 1.10.75 / Ucu02
	Hlavní kniha (předvaha) analytická	12/2015	zpracováno	strana:	14.4.2016	13 / 13
	Počáteční stav	Roční obraty	Měsíční obraty	Zůstatek
	SU	Název SU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
	999	0071	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	64 945,50	64 945,50	231 846,37	64 945,50	231 846,37	231 846,37
	999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	52 626 425,30	3 749 349,30	1 854 034,37	64 945,50	231 846,37	50 731 110,37
9	52 626 425,30	52 626 425,30	5 603 383,67	5 603 383,67	296 791,87	296 791,87	50 731 110,37	50 731 110,37	*
CELKEM	105 276 166,26	105 276 166,26	70 427 191,50	70 427 191,50	3 137 817,24	3 137 817,24	82 836 494,14	82 836 494,14	**